解读新的旅行管理方法

新差旅费管理办法解读

专

题

目

录

（一）||

职责分工

（二）||

城市间交通标准

（三）||

住宿费标准

（四）||

补助标准

（五）||

监督问责

差旅费

财务部是差旅费归口管理部门，负责制定并组织实施公司差旅费管理制度、支出范围和标准；按照公司全面预算管理的有关规定，负责组织差旅费的预算管理；负责公司差旅费的统计分析和定期报告，评估各部门差旅费预算的执行情况。

（一）职责分工

人力资源部负责确定差旅费用相关人员的级别。

总经理工作部负责确定由于身体健康、重要商务护送、紧急任务或缺少其他客舱而需要乘坐超过规定水平的车辆的事项。

各部门是差旅费业务的经办部门，负责编制该部门的业务预算；加强业务事项管理，做好事前审批和控制，确保业务事项和费用的必要性、真实性和合规性。审核差旅事项和报销材料的真实性。

（二）城市间交通标准

职级

火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船

飞机

其他交通工具

公司领导层

列车软座(软座、软卧、动卧)、高铁/动车二等座、全列车软座列车二等软座

平庸的

经济舱位

凭据报销

其他人员

列车硬座(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座、二等软座、所有软座列车的软卧

平庸的

批准后可以坐经济舱

凭据报销

备注：船舶不包括旅游船，其他城市间交通工具不包括出租车；公司领导不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司的航班进行国内旅行，不得租用商用飞机。

注意事项：1。如果公司的商务旅客由于身体健康、重要商务陪同、紧急任务或票源紧张等原因没有其他舱位。他们需要乘坐超过规定级别的车辆，由部门负责人批准，总经理工作部门确认，然后报公司主要领导批准。

2.公司统一购买了交通意外险，不会再购买飞机、火车、轮船等交通工具的交通意外险。

3.如果坐飞机，民航发展基金和燃油附加费可以凭凭据报销。

4、不按规定等级乘坐交通工具，超支由个人承担。

（三）住宿费标准

城市

公司领导

中层人员

其他人员双人标准间

直辖市、省会城市、计划单列市和经济特区

其他城市

注意事项：1。出差人员外出参加会议、培训，统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费按照会议、培训通知标准报销；会议和培训期间未统一安排住宿的，按照出差标准报销；在途期间的住宿费按出差规定的标准报销。

2.原则上来武汉旅游可以住汉办或者公司同意的酒店。如因特殊原因不能入住汉办或公司同意的酒店，经部门负责人审核，总经理工作部门确认后，方可入住其他酒店。

旺季部分城市浮动比例

城市

在旺季

浮动比率

大连、哈尔滨、青岛

7月-9月

海南省

11月-2月

西藏和青海省

6月-9月

注意事项：出差结束后，单位员工应及时办理报销手续。差旅费应通过以下方式报销

（四）补助标准

a.市内交通费

报销金额

安排住宿

如果安排住宿，只报销在途期间在市内的交通费。一般前两天，一天的100元和总共200元都会报销。

无住宿(少于或等于7天)

100元/天

出差到本市(参加会议)，没有伙食补贴。

无住宿(超过7天)

50元/天

未安排住宿的，不足7天按100元/天标准报销，超过7天按50元/天标准报销。

备注

b.伙食补助费

报销金额

安排住宿

如果安排住宿，只报销在途期间的伙食补助。一般报销两天，一天100，一共200。

无住宿(少于或等于7天)

100元/天

出差使用公务用车时，不得报销交通补贴；在本市市区参加会议、培训、工作和其他公务活动的交通费，应当据实支付。

无住宿(超过7天)

50元/天

未安排住宿的，不足7天按100元/天标准报销，超过7天按50元/天标准报销。

备注

各部门应加强对员工差旅活动和费用报销的内部控制管理，并对其差旅审批制度、差旅费预算和规模控制负责。相关领导、业务人员、财务人员等。对差旅费报销进行审核和检查，确保单据来源合法，内容真实、完整、合规。对私自旅游，不按规定消费，报销差旅费的，要严肃处理。

违反本办法规定，有下列行为之一的，按照规定追究有关部门和人员的责任：

(一)部门不严格控制出差审批的；

(二)虚报差旅费；

(三)擅自扩大差旅费范围、提高支出标准的；

(四)未按规定报销差旅费的；

(五)未在规定期限内销户还贷的；

(6)汉办住宿费用未及时结算，存在挂单现象；

(七)其他违反本办法的行为。

有前款所列行为之一的，责令改正。违反本办法性质严重的部门和个人，纳入国电长垣荆州热电有限责任公司责任追究制度，按责任追究制度依纪依规处理。