在掌握期货交易基本原则的同时，掌握好期货交易策略是获得收益的最直接的条件。期货交易投资策略通常可以总结出无数条，交易者也可以根据自己的操作实践总结出若干好的方法和策略。船在大海里航行,没有了指南针就会迷失方向,随波逐流。期货交易也是这样,如果没有找到一个适合自己的策略,就容易被市场玩弄,是很难走出来的。 期货交易策略可以分为两大主题，一是投机，二是套利。投机特征是没有现货、只持有单边持仓、交易频繁，投机者是期货交易风险承担者，虽然可以获得超额的报酬，但是付出的风险也是最大的。套利一般由两个标的资产。并依据历史数据分析相对价格，预测未来相对价格走势，利用相对价格避险且获利。并主要分为两大策略价差套利和期限套利，区别在于价差套利并不会涉及现货市场。
投机策略，投机策略主要是基于对大盘的判断，基本上是短线或超短线交易，做期货投机除了要对大盘走向有一个准确的判断外还要学会看分时成交价格图、分时成交量。期货投机要求投机者必须时刻盯盘，投机者最好熟悉艾里略波浪理论。价差套利，不涉及现货市场。主要分为三大类，跨市套利、跨期套利、跨品种套利。跨市套利即为不同交易所上市的期货合约间的价差高于其运输费这是就出现了跨市套利的机会，买入价格较低的合约，卖出另一个交易所价格较高的合约。跨期套利为价差套利中最重要的套利方法，主要是分为牛市套利和熊市套利两种，如同一交易所近期合约与远期合约价差较大便出现套利机会，当近期合约价格超高与远期合约价格时，应该卖出近期合约买入远期合约，被称为熊市套利。反之则称为牛市套利。建仓策略，投资者在期货交易中建立头寸是人市的第一步。在做好充分的前期投资计划的同时，交易者就可以在开户后建立期货头寸。这时应注意把握好以下几点:一是根据资金健先建立较小的期货交易头寸，以利于对市场进行感觉，并观察期货头寸的建立是否合适，市场价格是否按照预想的方向运行。二是确定了初期头寸己比较合适后，再进行加仓交易，以获取更大的收益。三是在已有头寸的基础上不能过量开仓，要注意判断市场价格的走势，切忌盲目乐观。四是在期货头寸顺应价格方向后切忌追涨杀跌，将建仓价位间的价差拉得过大，故线过长。平仓策略，期货交易中头寸的平仓是投资者另一项重要的工作。在期货头寸获利的情况下，交易者一且达到预期的目标利润后，适时平仓就十分关链了。获利平仓应注愈以下几方面的问题:一是当市场价格缓慢变动并达到或接近目标价位时，可考虑采用逐步平仓的方法。这样一旦价格出现反方向变动时.能及时获利平仓。二是当价格剧烈变动并达到或接近目标价位时，可考虑采用全线平仓的办法。因为一旦价格出现反方向运动时，其速度将会加快，如不及时出仓，将会减少应得的收益。
风险监控策略，在期货交易中，投资者要坚持风险监控的管理策略。因为作为风险与收益共存的投资，没有控制风险的管理，就不可能获得最好的收益。有时甚至形成盈不抵亏的情况。因此，投资者应作好以下几方面风险监控:一是交易风险监控。投资者要在交易过程中准确把握交易头寸的价格风险管理，特别是出现被套头寸时，更应注意止损指令的实施。通过基本面分析,把期货当成现货来做,不带任何杠杆去做多抄底部,也就是把仓位控制在10%左右一点,在价格远远跌破成本时买入进去就一直持有不动,中途不断移仓换月,直到价格上涨到自己的目标价位为止。这个方法的典型代表人物是期货界被人们称为“北丐”的傅海棠。 我的其它视频里有他的介绍,感兴趣的可以去看看。这种策略适合资金大的人操作,资金大了就没有生活压力,操作起来心态自然就好了,时间长了也能耐住性子等得起,除非价格跌到0,甚至负数,不然不会出现爆仓的现象。如果你只有1到10万的本金,用这种策略意义不大,一年的收益勉强够吃饭,还不能太奢侈。很多人其实心里清楚,不是自己不会做期货,也有自己的方法,奈何本金太小,都想利用期货的杠杆快速把资金滚大。现实是越想心越慌,越慌就越容易亏钱,多数人就这样把自己置入了一个死循环,资金慢慢的被市场蚕食掉。