炒期货期权首先要做风险辨识，高杠杆和强行平仓只是期货“风险大”的替罪羊，重仓交易才是期货投资最大的风险所在。而重仓交易的背后折射出的其实是人性的焦躁和贪婪。正如《十年一梦》一书中所写：“在期货交易中重仓交易，希望一夜暴富，投资者往往是在自找麻烦，甚至是自掘坟墓。”期货投资之所以在很多人潜意识中“风险大”，最关键的还是他们对期货市场的交易特点不了解所造成的。事实上，期货投资中真正可怕的是人性的贪婪。毫无疑问期货是有一定风险的，不过这个风险也并非不可控。索罗斯曾经说过：期货没有风险，有风险的是交易者本身，这句话点明了期货的风险其实来自于人为放大，既然可以放大，那么也就可以缩小，期货风险的根源是保证金机制的杠杆放大作用，以10%的保证金为例，如果你满仓操作，可以把风险放大10倍，但如果你只用10%的仓位操作，则相当于完全没有放大风险，就是说期货杠杆的放大倍数是可以根据你的仓位比例动态调节的，可以在放大1倍到20倍之间自由选择，具体选多少全由交易者个人决定，如果你承受风险能力比较强，愿意用稍高一些的风险来博取更大的收益，就可以把开仓比例调的高一些，如果你交易风格偏于稳健和保守，那么采用轻仓风险自然就下来了，另外除了通过仓位控制风险以外，我们还可以选择交易策略互补、多品种多周期交易，或者设置单笔最大回撤比例等方法来控制风险。
会发生这四种风险：第一，价格风险，资产价格向持仓不利的方向变动时产生的风险。这更多的是站在产业机构的角度去看，那么金融机构和个人投资者其实也是一样的道理，比如说我持有现货也好，期货也好，直接就有巨大的浮亏了，这就是价格风险。第二，流动性风险，持仓的保证金不足造成持仓被强平的风险。像现货、期货、远期包括期权都会有，比如说我现货有托盘，托盘直接跌破我的托盘的追保的标准，我又没有保证金去追，就会被强行平仓。期货也是一样，比如说持有多单，保证金不多，出现一个跌停板，可能就穿仓了，我的持仓就要被期货公司强平掉，这就是流动性风险。第三，基差风险，现货套保后，期现基差向不利方向变动时产生的风险。产业机构经常碰到的，比如说黑色系的贸易企业持有现货，春节前没有拿空单完全套保，觉得看好走势，过了春节突然发现市场情绪大跌，这时候不管怎么样一定要去套保的，但这时候套保意味着基差很大，因为现货跌的少，期货对情绪比较敏感，跌得比较多。如果持有现货需要期货套保的话，这是一个正基差的头寸。正基差头寸在此时基差很大的时候入场是非常不利的，有可能出现套保后现货没涨，期货反弹，你也亏钱。但又不能不去套保，因为出现极端风险，一旦不套保就有可能出现不可收拾的局面。第四，对手方风险，因交易对手违约造成损失的风险。比如说托盘商，当现货价格大幅下跌的时候，是存在追保的违约风险，比如说做场外交易，也是有对手方风险的。
风险和收益永远是成正比的，只要结合自己的风险承受能力和盈利预期，设置合理的交易策略和仓位，期货交易的风险是完全可控的。期货公司控制风险的方法：客户管理，对客户的管理包括： 审查客户资格条件、资金来源和资信状况，评估资金来源与交易风险的互动关系；对客户加强风险意识的教育和遵纪守法的教育；严格执行客户保证金管理制度；提高客户的期货知识和交易技能水平；不同的客户、不同的资金来源实行区别对待、分类管理；建立纠纷处理预案。雇员管理，经纪公司对其雇员的管理包括：提高雇员的期货知识水平和执业技能；加强内部监督，加强员工的职业道德教育；培养高品质的客户经理。风险管理，经纪公司必须按交易所和证监会的规定建立和完善内部结算与风险管理制度；严格按照交易所规定的比例收取客户保证金，保持适度持仓；避免过度交易，严格控制好客户的风险。自我监督，经纪公司不仅要接受证监会和交易所的监督与检查，还应设置内部稽核人员，形成严密的内部控制体系，及时发现问题，避免恶性重大风险事故的发生。